Sveiki, ar taip turi būti, kad balanse rodo priskaityta sumą ir išmokėtą be avanso, nes avansas už einamą mėnesį mokamas tarkim 11.01 dieną, o algos už lapkritį iki 12.15 dienos, tai ir turi nerodyti, nes peršoka į kitą mėnesį? Algos priskaitomos mėnesio paskutinei dienai.
Balansui jums neturi reiksmes kaip išmokėtas DU. Jums turi rupeti kaip ismoketas DU pildant GPM metenei ir menesinei.
Bet atitikti parodymai turi balanse su DUŽ, susimąsčiau kaip tas avansas apskaitoje, ar turi balanse rodyti 4461 sąskaitoje, aišku, kad turi,
Juk lapkričio algas (priskaitymus) rodot lapkričio apyvartose.Jei už lapkriį avansą išmokėjot lapkričio mėn, vadinasi mėnesio galui likot mažiau skolingi žmonėms.
Bandau logiškai išmąstyt, jeigu tarkim buvo mokėtas avansas 12.01 dieną 300, o kita DU dalis likusi iki 2023.01.15 600, viso žmogus gauna 900, priskaitymai 2022.12.31 dienai eina visa suma 900 eur 4461 sąskaitoj, po to vėl bus mokėtas avansas 02.03 dienai tarkim 300, tai klausimas, išmokėtas avansas 12.01 dieną sueina su alga išmokėta iki 01.15 dienos bendra suma, tik į skirtingus mėnesius, tai man 200.12.31 turi likti likutis 300 ant to avanso taip? Nes dabar taip ir yra, kai žiūriu per didžiąją knygą visas algos priskaitymas matosi tarkim 900, o balanse man rodo 4461 2022.12.31 dienai be avanso 600 mokėtino DU ir likutis kredite lieka 300 dižiojoj knygoj, taip turėtų būti? Nes 12.01 mokėtas avansas, išmokėta už 12 mėn 2023.01.16 dieną, o priskaitymai 2022.12.31? Kaip turi būti?
Esmė, kad mokam dukart DU, pradžioj mėn avansas, o po to DU kita dalis iki kito mėnesio 15 dienos, tai turi būti tas likutis "ant avanso" kaip sakoma?
Pirma dalis avansas 12.01 dieną, o už gruodį kita dalis iki 2023. 01.15 dienos ir visada taip pas mus. Ar tai būtų gruodis,ar lapkritis, ar spalis. Klausimas, ar turi likti pastoviai likutis ant avanso sumos dižiojoj knygoj, o balanse tada rodyti 4461 sąskaitoj mėnesio pabaigoj be avanso?
Gaunasi taip
2022.12.01 avansas 300
2023.01.16 600
2023.01.02 avansas 300
Priskaityta alga 2022.12.31 dienai 900
Kaip ir sueina galai, sudėjus 12 avansą ir 600 išmokėtus jau sausio mėnesį, bet mėnesiai skirtingi tai likutis turi likti 300? Grynai jums parašiau čia pavyzdį, kaip pas mane didžiojoj knygoj matosi, o balanse 4461 sąskaitoj sumą rodo 600. Ant avanso sumos mažiau balanse rodo.
Už lapkritį tarkim irgi taip pat mokėtas avansas 11.02 dieną 300, už lapkritį alga išmokėta iki 12.15 600 o 2022.11.30 dienai 900 eurų priskaityta. Ir taip toliau...
diskutuojat pati su savim.JUk parašiau suprantamai. Priskaitot už mėnesį algą 900 eur .O mėnesio eigoje išmokėjot 300 avanso.Iš 900 skaičiuont algas išlaikot mokesčius, atimat išmokėtą už mėnesį avansą ir lieka mėnesio galui suma, kurią jis gaus sekančio mėnesio 15 dieną.Ji "stovės" ir balanse mokėtinose darbuotojams sumose.
Taip ir yra, tada taip ir turi būti balanse be avanso rodyti 4461 sąskaitoje nes lieka visą laiką ta antra algos dalis likutyje, kuri pereina į kitą mėnesį. Aš parašysiu realiais skaičiasi:
Prisk.alga 2022-11-30 2089,16
2022.12.01 avansas X žmogui 300
2022-12-15 alga už 11 mėn X žmogui 1123,66 (visa alga su avansu jo 1423,66)
2022-12-15 alga Y žmogui 605
2022-12-15 alga R žmogui 60,50
Prisk.alga 2022-12-31 dienai 1840,37
2023.01.02 avansas X žmogui 300
2023.01.16 alga už 12 mėn išmokėta žmogui X 990,10 (su avansu jo pilna alga kurią uždirbo 1290,10)
2023.01.16 Y žmogui alga už 12 mėn 489,76
2023.01.16 R žmogui alga už 12 mėn 60,50
sausio 2023.01-31 dienai man rodo 300 avansą, nes už sausį dar nėra priskaityta algų, tik 300 avansas mokėtas, tai jis ir matosi 4461 sąskaitoje likutis, o 2022.12.31 dienai guli DU likutis 1540,37 be avanso. Taip ir turi dėliotis techniškai, viskas čia gerai? Kaip ir sakote,kad turi likti Du be avanso mėnesio pabaigai, tai reiškias klaidos nėra?