Laba diena,
mielosios kolegės, padėkite man susiprasti. Visaip galoju ir niekaip nepasirenku kaip pasielgti, truputį neatitikimas yra su algomis, priskaitymais, išmokėjimais. Pradėjau žiūrėti didžiąją knygą, bandau paaiškinti:
Už 11 mėn:
2022-11-04 išmokėta alga žmogui už 10 mėn 1240,08
2022-11-04 išmokėti avansai 8300 už 11 mėn
2022-11-15 išmokėtas visas DU darbuotojams 20805
Priskaityta alga 2022-11-30 30993,72
galutiniame rezultate turi likti likutis 2022.11.30 didžiojoj knygoj ką išmokėsime iki 2022.12.15 dienos? Ir jeigu įprastai algas mokame iki mėnesio 15 dienos ir tarkim yra atvejų,kai alga darbuotojui išmokama nesulaukus 15 dienos, o anksčiau, mėnesio pradžioj, tai į DU netto tokią algą minusuojame, avansus taip pat minusuojame ir jeigu būtų koks atleistas tarkim darbuotojas ir išmokėtume algą anksčiau irgi minusuotume?
Per pirkimų grąžinimas vedate, ir bus arba su minuso ženklo kaip pirkimuose, arba kaip pirkimuose tik iš debeto bus kreditas iš kredito bus debetas.
Iš tiekėjo gauta kreditinė sąskaita su minusu(-), kokia būtų korespondecija.PRAŠAU. .
DU priskaitymai K 4 kl., išmokėjus DU - D 4 kl., lieka likutis K 4 kl.
Jeigu nesiminusuotų, tai nematytumėte likučio- t.y. priskaitymai-išmokėjimai.