Kokia būtų korespondencija, jeigu man balanse priskaičius algas, trūksta 0,01ct. Pagal DUŽ tarkim 2089,16 Eur, o pagal balansą 2089,15 Eur, tai man reikia pakoreguoti pagal DUŽ, ar kaip tik DUŽ korekciją daryti? Kaip jus darote?
Perskaičiavau dar ranka visas sumas, nepatingėjau, viskas gerai žiniaraštyje, viską priskaitau kaip yra, o atsivertus balansą vienu centu mažiau 4461 mokėtiname DU, tai nesuprantu. Viskas priskaityta ir programoj taip pat, o balanse mažiau vienu centu, tada sudengt galvoju. Jau viską peržiūrėjau. Man gi nėra tolko daryti kažkaip ne taip.
kažkur padarėt klaidingą įrašą, pasitikrinkit.
Nėra klaidos, matyt dėl apvalinimo. Net nežinau, pgal DUŽ viskas gerai gaunasi, o balanse taip, tai kokia korespondencija bus?
Tai kai per daug vienu centu tai nurašoma į sąnaudas D4461 0,01 K641 0,01, o dabar kai pridėti reikia bus D521kitos netip.veiklos pajamos K641 ??
kokie dar apvalinimai balanse, Visos sumos 'ateina" iš žiniaraščio.
Tada neatitikimas, kaip sudengti tą centą: žiniaraštyje viskas gerai.
Bus D 52 kitos netipinės veiklos pajamos
K 4461 DU sąnaudos
Perskaičiavau dar ranka visas sumas, nepatingėjau, viskas gerai žiniaraštyje, viską priskaitau kaip yra, o atsivertus balansą vienu centu mažiau 4461 mokėtiname DU, tai nesuprantu. Viskas priskaityta ir programoj taip pat, o balanse mažiau vienu centu, tada sudengt galvoju. Jau viską peržiūrėjau. Man gi nėra tolko daryti kažkaip ne taip.
Kaip variantas: gal išmokėjote 1 ct.daugiau?
Turiu omenyje, praėjusius mėn.